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证监会发基础设施REITs指引:80%以上基金资产投于资产支持证券

2020-08-12

8月7日,据中国证监会官网发表,为执行《中国证监会 国家开展变革委关于推进基础设施范畴不动产出资信托基金(REITs)试点相关作业的告诉》(证监发〔2020〕40号),证监会已于近来发布《揭露征集基础设施证券出资基金指引(试行)》(简称《指引》),自发布之日起实施。

《指引》共五十一条,首要包含以下内容:

一是清晰产品界说与运作形式。揭露征集基础设施证券出资基金(简称基础设施基金)属上市买卖的封闭式公募基金,应具有以下条件:80%以上基金财物出资于基础设施财物支撑证券,经过财物支撑证券和项目公司等特别意图载体获得基础设施项目彻底所有权或运营权力;基金办理人自动运营办理基础设施项目以获取安稳现金流,并将90%以上兼并后基金年度可供分配金额按要求分配给出资者。

对拟任基金办理人,要求公司建立满3年,设置独立的基础设施基金出资办理部门,装备不少于3名具有5年以上基础设施项目运营或基础设施项目出资办理经历的首要担任人员,其间至少2名具有5年以上基础设施项目运营经历;一起具有基础设施范畴财物办理产品保管经历等。

值得注意的是,呈现下列景象之一的,则基础设施基金征集失利:基金比例总额未到达准予注册规划的80%;征集资金规划缺乏2亿元,或出资人少于1000人;原始权益人或其同一操控下的相关方未按规则参加战略配售;扣除战略配售部分后,向网下出资者出售比例低于本次揭露出售数量的70%;导致基金征集失利的其他景象。

此外,基础设施基金除出资基础设施财物支撑证券外,其他基金财物应当依法出资于利率债,AAA级信誉债,或货币市场东西;基金总财物不得超越基金净财物的140%,用于基础设施项目收买的告贷金额不得超越基金净财物的20%。

二是压实安排主体责任,严控基础设施项目质量。强化基金办理人与保管人的专业担任要求和诚笃守信、慎重勤勉的受托责任。聚集优质基础设施财物,严把项目质量关。发挥外部办理安排、会计师事务所、评价安排等专业效果。

三是清晰基金比例出售方法,采纳网下询价的方法确认基金比例认购价格,大众出资者以询价确认的认购价格参加基金比例认购。

四是标准基金出资运作,加强危险管控,夯实出资者维护机制。清晰基金出资束缚、相关买卖办理、告贷安排、基金扩募、信息发表等要求,全面执行“以信息发表为中心”,保证出资者充沛知情权。

五是清晰证监会监督办理和相关自律安排办理责任,强化违规行为束缚。

下一步,证监会将依照《指引》以及相关法律法规要求,坚持“稳中求进”总基调,推进基础设施REITs平稳落地,并及时总结试点经历,不断完善监管准则。



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